Services AIFM

Nous offrons une gamme complète de services de gestion de fonds, y compris l'administration centrale, l'agence de transfert, la comptabilité, la conformité et la gestion de portefeuille. Assurant une communication sans faille avec les autorités, nous facilitons les processus de souscription et de distribution, en garantissant la conformité réglementaire et la transparence.

Gouvernance

Plateforme de gouvernance digital et innovante 
Eviter les goulot d'étranglements procéduriés
Rendre les décisions d'investissement plus transparentes
Plan de succession

Gestion de Portefeuille

Processus d'investissement
Sortie / Processus de désinvestissement
Gestion (incl. contôle continu) de portefeuille du fonds
Revue de la NAV d'un point de vue portefeuille et garantie de conformité avec les directives du fonds

Gestion du Risque

Contrôle de la conformité en accord avec la politique de risque du fonds
Rapport et analyse
Rapport à la CSSF

Valorisation

Assurance de la bonne valorisation des actifs du fonds
Revue périodique de NAV

Conformité des Projets

Assurance de la conformité réglementaire
Veille légale de la conformité
Assurance d'une conformité continue avec les AIFMD

Marketing

Distribution et Marketing
Support pré-marketing – Sur l'Europe élargie et support avec les (NPPR) - Régime national de placement privé (coûts par pays: 1-2k€ en moyenne)

Services Comptables

Intégration des transactions dans le portefeuille
Rapprochement de Trésorerie
Factures / Paiements 
Surveillance et exécution des souscriptions de capital et rachat
Réconciliation bancaire 
Calcul de NAVs / Préparation des états Financiers
Facilitation de l'audit annuel

Services aux Entreprises 

Point de contact pour la communication les parties tierces (ex. administration fiscale, CSSF, dépositaire)
Conservation des dossiers et documents pertinents pour les fonds
Acceptation et intégration des clients
Mise en place de structure
Réunions et procès-verbaux du conseil d'administration
Autres services de secrétariat d'entreprise

Registre et Agent de Transfert

Clôture et souscription des investisseurs
Appels de fonds
Préparation des paiements de dividendes et autres distributions et rachats
Transfert des actions des LPs
Egalisation
Maintenance du registre investisseur

Conformité

Process KYC
Surveillance KYC
Module de conformité
Rapports FATCA et CRS
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