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Services AIFM

Nous offrons une gamme complète de services de gestion de fonds, y compris l'administration centrale, l'agence de transfert, la comptabilité, la conformité et la gestion de portefeuille. En assurant une communication fluide avec les autorités, nous facilitons les processus de souscription et de distribution, garantissant la conformité réglementaire et la transparence.

Gouvernance

Plateforme de gouvernance numérique innovante

Évitez les goulets d'étranglement dans les processus

Rendez les décisions d'investissement plus transparentes

Préparez la succession

Gestion de portefeuille

Processus d'investissement

Processus de sortie / désinvestissement

Gestion (y compris le suivi continu) du portefeuille du fonds

Examen de la valeur liquidative du point de vue du portefeuille et assurance de la conformité avec les directives du fonds

Gestion des risques

Suivi de la conformité avec le cadre de gestion des risques du fonds

Rapports et analyses

Rapport à la CSSF

Évaluation

Assurance d'une évaluation correcte des actifs du fonds

Examen périodique de la valeur liquidative

Conformité des transactions

Assurance de la conformité réglementaire

Suivi de la conformité légale

Assurance de la conformité continue avec l'AIFMD

Marketing

Marketing et distribution

Soutien au pré-marketing – EEE et aide à l'enregistrement auprès du NPPR (coût du régulateur local : 1-2k typique)

Comptabilité

Intégration des transactions au niveau du portefeuille

Rapprochement de trésorerie

Factures / paiements

Suivi et traitement des souscriptions et des rachats de capital

Rapprochement des comptes bancaires

Calcul des valeurs liquidatives / préparation des états financiers

Facilitation de l'audit annuel

Corporate

Point de contact pour la communication avec les tiers concernés (par exemple, autorités fiscales, CSSF, dépositaire)

Conservation des dossiers et documents pertinents des fonds

Intégration des clients

Intégration des structures

Réunions du conseil et procès-verbaux

Autre secrétariat corporate

Registre et agent de transfert

Clôture et souscription des investisseurs

Appels de capital

Préparation des paiements de dividendes et autres distributions et rachats

Transfert d'actions LP

Égalisation

Maintien du registre des investisseurs

Conformité

Processus KYC

Suivi KYC

Module de conformité

Rapport FATCA et CRS

Un AIFM agréé

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